西双版纳供电局****年-****年会计账簿、报表数据导出整理装订项目

*星采购公告

（采购编号：********************）

西双版纳供电局****年-****年会计账簿、报表数据导出整理装订项目采购编号：********************已具备采购条件，现组织开展*星采购。

*、项目信息

*.*.项目名称：西双版纳供电局****年-****年会计账簿、报表数据导出整理装订项目

*.*.采购编号：********************
*.*.项目概况：本次采购项目为西双版纳供电局****至****年度会计账簿、报表数据导出整理装订服务采购，为投标单位导出整理装订****至****年度会计账簿和报表。

*.*.采购人：****电网有限责任公司西双版纳供电局

*.*.采购方式：*星采购

*.*.项目类别：服务

*、项目补充说明和采购范围

（*）采购范围

序号	标的名称	概算金额（元）	最高限价（元）	服务期
*	西双版纳供电局****年-****年会计账簿、报表数据导出整理装订项目	*****.**	*****.**	****年-****年

*、 供应商需提供证明文件

是否提供证明文件	所需证明文件
否	无

*、谈判报名及采购文件的获取

*.本项目采购人通过南方电网公司供应链统*服务平台（登录网址：****://***.*******.***.**）实施电子化采购。

*.凡有意参加报价者，请于****-**-** **:**至****-**-** **:**，在南方电网公司供应链统*服务平台报价，过期无法参加报价。

*.按国家电子招标投标法有关规定和电子交易平台技术要求，凡有意参加报价者，需先行完成平台系统登记注册和审核（具体见****年*月*日南方电网公司供应链统*服务平台发布的南方电网公司供应商登记公告），并办理供应商企业数字证书（办理流程见网站下载中心数字证书办理指南），为避免耽误报价，请在至少*个工作日前提交供应商登记（提交登记信息时请选择“中国南方电网有限责任公司或各分省电网有限责任公司”为审核单位），审核通过后，供应商凭申请的账号、密码登*平台。

*、业务咨询联系方式

供应商如有疑问，可通过以下联系方式咨询：供应商登记咨询电话：**********转*。南方电网公司供应链统*服务平台系统操作咨询电话：**********转*。电话咨询时间：周*至周* 上午*:**-**:**，下午**:**-**:**。

*、公告和公示信息发布媒介

南方电网公司供应链统*服务平台（****://***.*******.***.**/）。

*、 特别提醒：响应单位不得使用美光公司产品（包括含有美光芯片的产品）响应，确保后续供货的产品满足国家网络安全审查要求。

****电网有限责任公司西双版纳供电局

兰

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*********

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****电网有限责任公司西双版纳供电局****至****年度会计账簿、报表数据导出整理装订服务采购

技术规范书

编制单位：西双版纳供电局计划与财务部

****年*月

****电网有限责任公司西双版纳供电局****至****年度会计账簿、报表数据导出整理装订服务采购

*、项目概况

（*）项目地点：****省西双版纳州景洪市动渺大道**号

（*）项目概述：本次采购项目为西双版纳供电局****至****年度会计账簿、报表数据导出整理装订服务采购，为投标单位导出整理装订****至****年度会计账簿和报表。

（*）项目类别：委托服务

*、委托范围及内容

（*）项目名称：西双版纳供电局****至****年度会计账簿、报表数据导出整理装订服务采购。

（*）采购内容：按照要求，对西双版纳供电局****至****年度会计账簿、报表数据进行导出、整理、装订，以纸质和电子版数据进行交付。

内容明细如下：

*、服务期限

本次采购服务期限为****年*月**日至****年*月**日。

*、投标人资格要求

本次采购采用资格后审方式确定投标人资格，投标人必须满足下列要求：

（*）具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的****组织、事业单位（高校、科研机构等）。

（*）具有良好的商业信誉。

（*）不在地方政府、中国南方电网有限责任公司、****电网有限责任公司及西双版纳供电局范围内处于被限制投标资格的处罚之内。

（*）单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同*标段投标或者未划分标段的同*招标项目投标。

本次采购不接受联合体投标。

*、投标人工作人员要求

*）工作人员应具备财务知识，理解财务数据原理，熟悉会计档案要求；

*）工作人员能熟练使用财务管理系统，能根据要求导出准确完整的数据；

*）工作人员应具备处理大量*****数据的能力；

*）工作人员具备相应的职业道德和操守，严格做好数据保密工作；

*）投标方需派专人到****电网有限责任公司西双版纳供电局进行系统数据的导出整理。

*）服务方需在我方要求的工期内，按时完成本项工作。

*、投标方交付内容质量要求

(*)导出数据必须准确、完整。数据导出要依据本单位会计科目体系，按采购内容所列类别分别导出的每*个类别的数据，并对导出的每个类别数据进行校验，检查数据是否正确和完整。

汇总表:导出总账汇总表、科目汇总表、主核算汇总表、辅助核算汇总表。检查汇总数据所属单位、起止月份、起止科目名称。按会计科目体系的层级关系和*个表之间数据的相互勾稽关系检查数据的正确性。总账汇总表是第*层级，科目汇总表的总合计应与其总合计*致，同级明细科目的合计应与其上级科目数据*致；主核算汇总表中每个科目下专项核算对象的合计应等于该科目的数据，辅助核算汇总表中每个科目下专项核算对象的合计应等于该科目的数据。

总分类账：导出所有本年有发生额或本年无发生但有余额的*级科目总分类账。参照总账汇总表中的科目与导出文件进行比对，导出文件个数应大于等于总账汇总表中的科目个数。年初无余额但本年有发生数又同方向冲销的科目在总账汇总表中不会呈现，这些科目的数据不能遗漏，应按科目编码顺序插入到账页的正确位置，并编进目录中。

日记账：参照科目汇总表中现金明细科目和主核算汇总表中银行存款科目下设的专项核算“银行账户”，导出所有本年有发生额或有余额的现金日记账和银行账户日记账，并与*个汇总表中显示的明细项进行比对，导出文件个数应大于等于汇总表中的明细个数。年初无余额但本年有发生又同方向冲销的明细科目或银行账户数据在汇总表中不会呈现，这些科目或银行账户的数据不能遗漏，应按科目编码顺序插入到账页的正确位置，并编进目录中。

明细分类账：导出所有本年有发生额或有余额的底层科目的明细分类账。参照科目汇总表中底层明细科目与导出文件进行比对，导出文件个数应大于等于科目汇总表中的底层科目的个数。年初无余额但本年有发生又同方向冲销的明细科目在汇总表中不会呈现，这些明细科目的明细账应按科目编码顺序插入到账页的正确位置，并编进目录中。

专项核算明细账：参照主核算汇总表和辅助核算汇总表，导出设有专项核算的科目的专项核算明细账。专项核算明细账是设有专项核算的明细科目与对应专项核算对象之间的交叉口径形成的明细分类账。在系统的设置中，专项核算类型分为主核算类型和辅助核算类型，设有*个核算类型的科目通常这个核算类型是主核算，设有多个核算类型的科目会将其中的*个核算类型设定为主核算，****核算类型设为辅核算。设置专项核算的目的通常有*个原因：*）是为了统计汇总数的需要，*）是为了进*步明细核算的需要。因此，在导出专项核算明细账的数据时，需要具体分析主核算汇总表和辅助核算汇总表中的数据，*般不需要导出满足原因*）的专项核算明细，只导出为了明细核算需要的专项核算类型的专项核算明细账。

每个科目下导出的专项核算明细账的文件个数应大于等于汇总表中显示的明细对象个数，且明细账中的年初数、本年发生数、年末数应与汇总表中该对象的汇总数*致。年初无余额但本年有发生又同方向冲销的专项核算对象在汇总表中不会呈现，这些专项核算对象的明细账应按科目编码顺序插入到账页的正确位置，并编进目录中。

专项核算明细账导出有*个特殊情况需要注意：

*.由于财务系统功能原因，批量导出的专项核算明细账数据有些是错误的，文件名显示的专项核算对象名称与该文件内显示的专项核算对象名称不*致，且数据是文件内显示的专项核算对象名称的数据。所以批量导出后，要对导出的数据文件进行逐*比对，找出错误的数据文件，重新逐*查询导出。

*.部分专项核算类型的专项核算明细账不能以年度（即*月至**月）为数据期间进行导出，需要按季度或月份为期间导出，且产生多个文件，这部分数据在导出后要进行专门的筛选和合并整理。

*.设置为辅助核算类型的专项核算明细账，导出的专项核算明细账文件内只有科目名称，无专项核算对象名称，这会导致后期打印的数据无法区分专项核算对象，因此导出此类文件后，需要人为将文件名中专项核算对象名称补入文件内的科目名称之后，显示格式为“科目代码+科目名称+专项核算对象名称”。

*.年度报表：导出有数据的年度决算报表与相关附件、说明。导出报表文件个数应与上年度报表目录进行比对，以确保没有遗漏。导出时注意报表所属单位、月份，报表类型。

月度报表：导出*月至**月有数据的月度报表，季度报表，进行月度与月度之间数据文件的比对，以确保没有遗漏。导出时注意报表所属单位、月份、报表类型。

（*）账簿数据整理与打印页面要准确、完整、清晰、精简。

*）合理设置账页边距、行高、列宽、字体、数字格式、字体大小。折行内容（数字不折行）显示完整，行高合理。整体页面既能显示最多行数且又清晰、美观。

*）账页精简。为减少打印账页的数量，账页中有空行、空月的要隐藏空行、空月的部分，空页的账页要剔除。

*）账页上的文字和数据不能被串改，账页文件应在其所在的顺序和类别中，不能串。

*）账页按类别编写页码，*个类别的账页从第*页到最后*页的页码连续。

（*）账簿目录要精晰、详细、准确。目录按每个类别分别编写，目录条目详细，*个数据明细对应*条目录，**对应，目录条目对应账页的页码必须准确.

专项核算明细账的目录条目要显示完整的科目代码、科目名称、专项核算类型、专项核算对象名称、对应账页的页码。日记账、明细分类账目录要显示完整的科目层级关系。格式参考本文附件：目录格式。

（*）账簿分册合理，打印清晰美观。根据编好的页码和目录进行科学分册，同*个科目或核算类型的账页不跨册，要分入同*册内。

账簿打印为**纸横向双面打印，页数小于***页的单面打印。报表打印设置根据每个报表的格式选择合适的方向（横向或竖向）。打印纸张要均匀柔韧，纸面整洁干净，字迹清晰。每*册最后*页有账页内容的，另附*张空白纸张进行保护。

（*）账簿启用表信息要准确、完整。表中信息包含：单位名称、起止日期、账簿类别名称、本类第几册共几册、本册账簿的起止页码、本类账簿页数、人员岗位和姓名。

*个账簿启用表对应*册账簿，**对应。

（*）账簿封面设计美观，封面信息详细、准确、清晰、直观。参照我方样本，账簿封面采用统*的**标志和格式。每册账簿的封面信息包括：单位名称、所属年度、账簿类别名称、本类第几册共几册、本册账页的起止科目，专项核算明细账还需加上科目对应的专项类型。每册账簿立面信息包括：单位名称、所属年度、账簿类别名称、本类第几册共几册。

（*）账簿装订要牢固、耐用、防水。每册账簿装订内容包括封面、账簿启用表（红字）、目录、账页*部分，里外内容**对应。包装完成后的账册要逐册检查封面、账簿启用表、目录、账页是否内外*致，有无损坏或缺失。

（*）报表数据的整理与装订：报表数据中每*张报表的格式都不同，在整理打印格式时，需要每张表**进行排版，*张表的数据尽可能在*个打印页面的完整显示。行、列较多的报表不能在*个页面完整打印、或*个页面显示字迹太小的要进行合理分页，注意分页显示的打印页面上设置的循环打印行列，不要断层或没有头尾。

报表上的文字和数据不能被改动，打印页面的文字和数据要清晰、内容完整。

年度决算报表需要先分类排序，再编页码。编页码前，参考每个报表中右上方的报表类型名称和编码，对报表进行分类排序，然后依次编写顺序、连续的页码。

年度决算报表目录是*张报表对应*个页码，**对应。目录信息包括：报表类别、报表名称、页码。年报目录尽量用*个页面显示，查询更方便。

月度报表按月份顺序编写目录，目录格式是“月份+页码”，便于查看各月的报表数据。各月报表的首页是本月报表签字页，其后才是本月数据报表。

报表竖向包装。年报包装内容包括：年度决算报表签字页、目录、数据报表、财务情况说明书、会计报表附注、编表说明、****附件。月报包装内容包括：目录、各月报表数据（含签字页）。

年度报表封面名称：所属单位名称+所属年度+年度财务决算报表；月度报表封面名称：所属单位名称+所属年度和月份+月度报表。

项目完成后服务方交付资料由我方进行检查验收，对服务方提供的资料达不到质量要求的，需退回重做或解除合作关系。

*、计价及支付方式

本次采购以最高限价为基数，*次性报价。投标方的报价为完成该项目的总价，包含该项目发生的所有费用，我方不再额外支付****费用。项目验收合格后以最终成交价（含税价）进行结算，服务方开具增值税专用发票，我方以银行转账方式支付。

*、参考资料

（*）****年账簿及报表数据统计

备注：每年数据量有增减，本表数据仅供参考。